Order blocks et zones d'offre et de demande : les tracer et trader le premier retour

Une zone de demande est une zone où le prix est resté peu de temps avant de partir vite et loin vers le haut. Une zone d'offre est la même chose vers le bas. L'idée est simple : quelque chose a fait partir le prix en vitesse, et quand il revient pour la première fois, les mêmes acheteurs ou vendeurs sont peut-être encore là.

Un order block est le nom que les traders "smart money" donnent à une version très précise de cette idée : la dernière bougie de couleur opposée avant un mouvement fort. La dernière bougie rouge avant une forte hausse est un order block haussier. La dernière bougie verte avant une forte baisse est un order block baissier. Des mots différents, une idée très proche.

Ce guide montre comment tracer ces zones sur une capture de graphique, comment distinguer une zone solide d'une zone faible, où placer l'entrée, le stop et l'objectif, avec un exemple complet.

À quoi ressemble une zone

Chaque zone a trois parties :

1. La base. Quelques petites bougies à l'horizontale dans une zone étroite. C'est là que les ordres se sont accumulés.
2. Le départ. Un mouvement rapide qui s'éloigne de la base : de grandes bougies dans un seul sens avec de petites mèches. Plus le prix part vite et loin, plus le déséquilibre était fort.
3. Le retour. Plus tard, le prix revient sur la base. C'est le moment que les traders surveillent.

Une zone de demande se trouve sous le prix actuel et peut jouer le rôle de support. Une zone d'offre se trouve au-dessus et peut jouer le rôle de résistance. La différence avec un support classique : une zone se construit là où le prix est parti vite, pas là où il a rebondi plusieurs fois.

Comment tracer une zone

Sur votre capture de graphique :

1. Repérez un mouvement fort : trois grandes bougies ou plus d'affilée, nettement plus grandes que celles autour.
2. Regardez où ce mouvement a commencé. Trouvez les petites bougies juste avant : c'est la base.
3. Pour une zone de demande, le bas de la zone est la mèche la plus basse de la base et le haut est le corps le plus haut. Pour une zone d'offre, le haut est la mèche la plus haute et le bas est le corps le plus bas.
4. Pour un order block, prenez seulement la dernière bougie opposée avant le mouvement : de son plus bas à son plus haut.

Gardez des zones étroites. Une zone qui couvre la moitié du graphique n'est pas une zone, c'est une supposition. Si la base est trop large, utilisez plutôt la version order block.

Quelles zones valent la peine

La plupart des graphiques sont pleins de bases. Quelques filtres réduisent la liste :

• Un départ fort. Le mouvement doit être nettement plus rapide que d'habitude sur ce graphique. Une sortie lente de la base ne montre pas grand déséquilibre.
• Une zone fraîche. Le premier retour est celui qui compte. À chaque retour, une partie des ordres en attente est consommée. Après deux ou trois tests, une zone est faible.
• Dans le sens de la tendance. Une zone de demande dans une tendance haussière pèse plus qu'une zone de demande dans une tendance baissière. Voir tendance ou range.
• De la place jusqu'à la zone suivante. Si une zone d'offre se trouve juste au-dessus de votre zone de demande, le trade n'a pas d'espace. Vérifiez la distance avant tout plan.
• L'accord de l'unité de temps supérieure. Une zone de demande en 15 minutes à l'intérieur d'une zone de demande en 4 heures est plus solide. Voir utiliser plusieurs unités de temps.

Entrée, stop et objectif

Deux façons courantes d'entrer au premier retour sur une zone de demande :

• Ordre limite en haut de la zone. Le meilleur prix, et vous ne ratez pas les réactions rapides, mais sans confirmation. Si la zone cède, vous êtes dedans.
• Attendre un rejet. Laissez le prix toucher la zone, puis entrez après une bougie qui clôture à nouveau au-dessus, loin de la zone (un marteau ou une forte clôture verte). L'entrée est moins bonne, mais vous avez la preuve que les acheteurs ont réagi.

Le stop se place juste au-delà de la zone : sous le bas d'une zone de demande, au-dessus du haut d'une zone d'offre, avec une petite marge. Si le prix clôture à travers toute la zone, l'idée était fausse. Voir comment placer un stop loss.

L'objectif est en général le départ du mouvement ou la zone opposée suivante : l'ancien plus haut pour un trade sur zone de demande, l'ancien plus bas pour une zone d'offre.

Exemple chiffré

Ces chiffres correspondent au schéma ci-dessus. Les prix sont illustratifs.

• Base : quatre petites bougies entre 100,4 et 102. C'est la zone de demande.
• Départ : le prix part en cinq grandes bougies vertes jusqu'à 115.
• Retour : le prix redescend et une bougie clôture à 102, dans le haut de la zone. C'est le premier test.
• Rejet : la bougie suivante clôture à 104, de nouveau au-dessus de la zone.
• Entrée : 104, sur cette clôture.
• Stop : 99,8, juste sous la zone. Le risque est de 4,2 par unité.
• Objectif : 115, l'ancien plus haut. Le gain visé est de 11 par unité.
• Ratio : 11 / 4,2, environ 1 pour 2,6.

Le calculateur risque rendement vérifie ce ratio, et le calculateur de taille de position transforme ce stop de 4,2 points en taille adaptée à votre compte.

Avec un ordre limite à 102, le risque aurait été de 2,2 et le ratio d'environ 1 pour 5,9, mais vous auriez acheté sans aucun signe que les acheteurs étaient encore là.

Un trade sur zone d'offre est l'image inverse : une base, une chute rapide, le premier retour vers la base, une clôture de rejet vers le bas, un stop au-dessus de la zone et l'ancien plus bas comme objectif.

Zones ou supports et résistances

Les deux se recoupent beaucoup. Un support ou une résistance classique se trace là où le prix a tourné plusieurs fois. Une zone d'offre ou de demande se trace là où le prix est parti vite, et elle est la plus forte avant d'avoir été testée. En pratique, les meilleures zones sont souvent les deux à la fois.

Erreurs fréquentes

• Tracer chaque base. Sans départ fort, un petit range n'est que du bruit.
• Trader le quatrième test. Chaque retour affaiblit une zone. Si le prix revient sans cesse, il a plus de chances de la traverser.
• Des zones trop larges. Une zone large impose un stop large, et le ratio n'a plus de sens.
• Aller contre la tendance. Acheter une zone de demande dans une nette tendance baissière, c'est parier contre tous les vendeurs au-dessus.
• Oublier la taille. Un stop 3 fois plus large demande une position 3 fois plus petite. Voir la taille de position pour un compte de 1 000 $.

FAQ

Order block et zone de demande, c'est la même chose ?

Presque. Une zone de demande est toute la base avant une forte hausse. Un order block haussier n'est que la dernière bougie rouge avant cette hausse, donc en général plus étroit. Les deux décrivent une zone que le prix a quittée en vitesse.

Ces zones marchent-elles sur la crypto, le forex et l'or ?

La structure existe sur tous les graphiques et toutes les unités de temps. Les marchés rapides comme la crypto produisent beaucoup de zones sur les petites unités de temps, et beaucoup échouent : les filtres ci-dessus comptent encore plus.

Que se passe-t-il quand une zone casse ?

Si le prix clôture nettement à travers une zone de demande, elle a échoué. La zone cassée devient souvent une zone d'offre au retour suivant, la même inversion de rôle qu'avec les supports et résistances.

Ces zones tiennent-elles souvent ?

Nous ne donnons pas de taux de réussite. Il dépend du marché, de l'unité de temps et de la façon dont chacun trace la zone. Une zone est un endroit où planifier un trade avec un stop, pas une garantie.

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