Una zona de demanda es un área donde el precio estuvo poco tiempo y luego salió rápido y lejos hacia arriba. Una zona de oferta es lo mismo hacia abajo. La idea es sencilla: algo hizo que el precio saliera de esa área con prisa, y cuando vuelve por primera vez, los mismos compradores o vendedores pueden seguir ahí.
Un order block es el nombre que los traders de "smart money" dan a una versión muy concreta de esta idea: la última vela de color contrario antes de un movimiento fuerte. La última vela roja antes de una gran subida es un order block alcista. La última vela verde antes de una gran caída es un order block bajista. Palabras distintas, idea muy parecida.
Esta guía muestra cómo marcar estas zonas en una captura de gráfico, cómo distinguir una zona fuerte de una débil, dónde van la entrada, el stop y el objetivo, con un ejemplo completo.
Cómo es una zona
Cada zona tiene tres partes:
- La base. Unas pocas velas pequeñas moviéndose de lado en un área estrecha. Ahí se acumularon las órdenes.
- La salida. Un movimiento rápido que se aleja de la base: velas grandes en una sola dirección con mechas pequeñas. Cuanto más rápido y lejos sale el precio, más desequilibrio había.
- El regreso. Más tarde, el precio vuelve a la base. Es el momento que vigilan los traders.
Una zona de demanda está por debajo del precio actual y puede actuar como soporte. Una zona de oferta está por encima y puede actuar como resistencia. La diferencia con un soporte clásico: una zona se construye donde el precio salió rápido, no donde rebotó varias veces.
Cómo marcar una zona
En tu captura de gráfico:
- Busca un movimiento fuerte: tres o más velas grandes seguidas, claramente más grandes que las de alrededor.
- Mira dónde empezó ese movimiento. Busca las velas pequeñas justo antes: esa es la base.
- Para una zona de demanda, la parte baja de la zona es la mecha más baja de la base y la parte alta es el cuerpo más alto. Para una zona de oferta, la parte alta es la mecha más alta y la baja es el cuerpo más bajo.
- Para un order block, usa solo la última vela contraria antes del movimiento: de su mínimo a su máximo.
Mantén las zonas estrechas. Una zona que cubre medio gráfico no es una zona, es una suposición. Si la base es demasiado ancha, usa la versión order block.
Qué zonas merecen la pena
La mayoría de los gráficos están llenos de bases. Unos filtros reducen la lista:
- Una salida fuerte. El movimiento debe ser claramente más rápido de lo normal en ese gráfico. Una salida lenta no muestra mucho desequilibrio.
- Zona fresca. El primer regreso es el que importa. Cada vez que el precio vuelve, se consume parte de las órdenes que esperaban. Tras dos o tres pruebas, una zona es débil.
- A favor de la tendencia. Una zona de demanda en una tendencia alcista pesa más que una en una tendencia bajista. Mira tendencia o rango.
- Espacio hasta la siguiente zona. Si una zona de oferta está justo encima de tu zona de demanda, la operación no tiene espacio. Comprueba la distancia antes de planear nada.
- Acuerdo con la temporalidad mayor. Una zona de demanda en 15 minutos dentro de una zona de demanda en 4 horas es más fuerte. Mira análisis de múltiples temporalidades.
Entrada, stop y objetivo
Dos formas habituales de entrar en el primer regreso a una zona de demanda:
- Orden límite en la parte alta de la zona. El mejor precio y no te pierdes las reacciones rápidas, pero sin confirmación. Si la zona falla, estás dentro.
- Esperar un rechazo. Deja que el precio toque la zona y entra después de una vela que cierra de nuevo arriba, lejos de la zona (un martillo o un cierre verde fuerte). La entrada es peor, pero tienes la prueba de que los compradores reaccionaron.
El stop va justo más allá de la zona: por debajo de una zona de demanda, por encima de una zona de oferta, con un pequeño margen. Si el precio cierra atravesando toda la zona, la idea era errónea. Mira cómo poner un stop loss.
El objetivo suele ser el inicio del movimiento o la siguiente zona contraria: el máximo anterior para una operación en zona de demanda, el mínimo anterior para una zona de oferta.
Ejemplo con números
Estos números corresponden al diagrama de arriba. Los precios son ilustrativos.
- Base: cuatro velas pequeñas entre 100,4 y 102. Esa es la zona de demanda.
- Salida: el precio sale con cinco velas verdes grandes hasta 115.
- Regreso: el precio baja y una vela cierra en 102, en la parte alta de la zona. Es la primera prueba.
- Rechazo: la vela siguiente cierra en 104, de nuevo por encima de la zona.
- Entrada: 104, en ese cierre.
- Stop: 99,8, justo debajo de la zona. El riesgo es 4,2 por unidad.
- Objetivo: 115, el máximo anterior. La ganancia buscada es 11 por unidad.
- Relación: 11 / 4,2, alrededor de 1 a 2,6.
La calculadora de riesgo beneficio comprueba esa relación, y la calculadora de tamaño de posición convierte ese stop de 4,2 puntos en un tamaño para tu cuenta.
Con una orden límite en 102, el riesgo habría sido 2,2 y la relación de alrededor de 1 a 5,9, pero habrías comprado sin ninguna señal de que los compradores seguían ahí.
Una operación en zona de oferta es la imagen inversa: una base, una caída rápida, el primer regreso hacia la base, un cierre de rechazo hacia abajo, un stop por encima de la zona y el mínimo anterior como objetivo.
Zonas o soportes y resistencias
Se solapan mucho. Un soporte o resistencia clásico se dibuja donde el precio giró varias veces. Una zona de oferta o demanda se dibuja donde el precio salió rápido, y es más fuerte antes de haber sido probada. En la práctica, las mejores áreas suelen ser las dos cosas a la vez.
Errores comunes
- Marcar cada base. Sin una salida fuerte, un pequeño rango es solo ruido.
- Operar la cuarta prueba. Cada regreso debilita una zona. Si el precio vuelve una y otra vez, es más probable que la atraviese.
- Zonas demasiado anchas. Una zona ancha obliga a un stop ancho, y la relación deja de tener sentido.
- Ir contra la tendencia. Comprar una zona de demanda en una clara tendencia bajista es apostar contra todos los vendedores de arriba.
- Olvidar el tamaño. Un stop 3 veces más ancho necesita una posición 3 veces más pequeña. Mira tamaño de posición para una cuenta de 1.000 $.
FAQ
¿Order block y zona de demanda son lo mismo?
Casi. Una zona de demanda es toda la base antes de una fuerte subida. Un order block alcista es solo la última vela roja antes de esa subida, así que suele ser más estrecho. Los dos describen un área de la que el precio salió con prisa.
¿Funcionan en cripto, forex y oro?
La estructura existe en cualquier gráfico y temporalidad. Los mercados rápidos como las cripto producen muchas zonas en temporalidades bajas, y muchas fallan, así que los filtros de arriba importan todavía más.
¿Qué pasa cuando una zona se rompe?
Si el precio cierra claramente atravesando una zona de demanda, ha fallado. La zona rota a menudo actúa como oferta en el siguiente regreso, el mismo cambio de papel que con soportes y resistencias.
¿Con qué frecuencia aguantan estas zonas?
No damos una tasa de acierto. Depende del mercado, la temporalidad y cómo cada trader marca la zona. Una zona es un lugar para planear una operación con stop, no una garantía.
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